Кабінет мешканцяЗа 2013 рік надійшло доходів до загального та спеціального фондів бюджету міста у загальній сумі 3506,8 млн.грн., до міського бюджету – у сумі 2582,9 млн.грн.
До загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 2015,4 млн.грн., до міського бюджету – 1174,1 млн.грн., що становить 87,4% та 85,5% до плану, недоотримано доходів у сумах 289,6 млн.грн. та 199,5 млн.грн. відповідно. У порівнянні з 2012 роком надходження до бюджету міста збільшилися на 57,5 млн.грн. (2,9%), до міського бюджету – на 48,4 млн.грн. (4,3%).
З урахуванням офіційних трансфертів до загального фонду бюджету міста надійшло 3009,9 млн.грн., до міського бюджету – 2168,0 млн.грн., що становить 86,4% та 84,9% до плану. Основна причина невиконання показників бюджету – це завищення Міністерством фінансів України темпів росту показників бюджету міста на 2013 рік у порівнянні з фактичними надходженнями за 2012 рік по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (по місту вони розраховані з ростом 22,9%, а фактично за 2013 рікстановили 4,8%). З цієї причини за 2013 рік не виконанні розрахункові показники Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 14,7%, недоотримано 220,8 млн.грн. (показники МФУ – 1498,6 млн.грн., надійшло – 1277,8 млн.грн.).
Не забезпечено виконання дохідної частини загального фонду бюджету усіма районами у місті та міським бюджетом.
Із 17 дохідних джерел не вдалося забезпечити виконання по 7 на загальну суму 296,9 млн.грн., з них по:
-податкунадоходи фізичних осіб– на 222,4 млн.грн.або14,9%,оскількиневдалося досягти запланованогозростання надходжень(заплановане зростання– 23,1%,фактичне– 4,8%), черезнаявність податковогоборгу станом на 01.01.2014– 3,8 млн.грн., а також наявність заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях (за станом 01.01.2014 у сумі 2,9 млн.грн.) тощо.
- платежах плати за землю - на 33,0 млн.грн. або 4,9%. У порівнянні з 2012 роком надходження плати за землю до бюджету міста скоротилися на 15,0млн.грн. (2,3%), що пояснюється зменшенням надходжень від ДП «ПМЗ ім. О.М. Макарова» на 7,4 млн.грн., ТОВ "ФАІН" - на 1,8 млн.грн., ТОВ "Фірма "Логос" - на 1,5млн.грн., ПАТ «Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій» - на 1,2млн.грн. та ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" – на 0,8 млн.грн., ВАТ «Інтерпайп» - на 0,6 млн.грн.
Станом на 01.01.2014 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становив 172,2 млн.грн., до бюджету міста – 50,9 млн.грн. і збільшився протягом 2013 року до бюджетів усіх рівнів на 42,5 млн.грн., до бюджету міста - на 14,6 млн.грн.
Збільшення податкового боргу до бюджету міста відбулося, в основному, по платежах плати за землю - на 14,5 млн.грн. або на 48,9% (борг на 01.01.2014 – 44,2 млн.грн.) через несплату поточних платежів ДП «Проком» – на 0,9 млн.грн. (борг на 01.01.2014 становить 0,9 млн.грн.), Українсько-британське ПАТ «Динаміка корпорейшн» - на 0,6 млн.грн. (0,7 млн.грн.), ТОВ «Стройхолдінг» - на 1,2 млн.грн. (1,5 млн.грн.), ЗАТ «Завод електрогазового обладнання» - на 0,2 млн.грн. (2,3 млн.грн.), ПАТ «Мостобуд» - на 1,6 млн.грн. (2,4 млн.грн), ПРАТ «Автопорт» - на 0,6 млн.грн. (3,3 млн.грн.), ПАТ «Дніпроважпапірмаш ім. Артема» - на 1,9 млн.грн. (3,6 млн.грн.) тощо.
При запланованих обсягах надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2013 рік у сумі 570,8 млн.грн. надійшло доходів у сумі 497,0 млн.грн., до міського бюджету – при плані 489,0 млн.грн. надійшло – 414,8 млн.грн., виконання плану становило 87,1% та 84,8% відповідно.
Бюджет розвитку при запланованих на 2013 рік обсягах надходжень доходів у сумі 211,5 млн.грн. виконано на 126,4% (надійшло 267,2 млн.грн.), у тому числі: по єдиному податку – на 141,4% (надійшло 223,0 млн.грн.), по надходженнях від продажу землі – на 6,8% (1,0 млн.грн.), по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності – на 108,5% (30,2 млн.грн.), по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 122,0% (12,2 млн.грн.), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 49,5% (0,8 млн.грн.).
Збору за першу реєстрацію транспортного засобу надійшло у сумі 6,6 млн.грн., що становить 94,9% до річного плану.
До цільового фонду міської ради при плані на рік 4,3 млн.грн. надійшло коштів у сумі 3,6 млн.грн., що становить 84,0% до плану, у тому числі коштів отриманих від надходжень 60,0% частини прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємств комунальної власності територіальної громади міста після оподаткування відповідно до чинного законодавства – 3,7 млн.грн. та плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках – 17,0 тис.грн. тощо.
Екологічного податку надійшло у сумі 30,9 млн.грн. при річному плані 25,1 млн.грн., або 123,1%.
За 2013 рік обсягвидатків загального та спеціального фондів бюджету міста становив 3493,3 млн.грн., міського бюджету – 2500,6 млн.грн., планові показники виконані на 82,9% та 78,6% відповідно.
По загальному фонду видаткову частину бюджету міста виконано в обсязі 3130,9 млн.грн., що становить 94,8% до плану, міського бюджету – в обсязі 2218,9 млн.грн. (93,7% до плану); по спеціальному фонду виконання становило по бюджету міста – 362,3 млн.грн., по міському бюджету – 281,7 млн.грн. (39,8% та 34,7% відповідно до плану на рік).
У порівнянні з 2012 роком видатки бюджету міста скоротились на 8,3% (316,0 млн.грн.), міського бюджету – на 13,8% (401,2 млн.грн.).
Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах кошторисних призначень, захищених статей бюджету (заробітна плата працівникам, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг), на які із загального фонду бюджету міста спрямовано 2369,9 млн.грн., що становить 98,3 % до планових призначень.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків бюджету міста – 70,2% (2451,9 млн.грн.) становили видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення, з них видатки по галузях: освіта – 1170,1 млн.грн. (33,5%), соціальний захист населення - 897,7 млн.грн. (25,7%), охорони здоров’я – 223,2 млн.грн. (6,4%), культура –
112,8 млн.грн. (3,2%), фізична культура і спорт – 48,1 млн.грн. (1,0%). На житлово-комунальне господарство, у тому числі і на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, спрямовано 437,1 млн.грн., що становить 12,5 % від загального обсягу видатків, на транспорт – 163,1 млн.грн. (4,7%), на будівництво та реконструкцію інфраструктури міста згідно з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста – 34,2 млн.грн. (1,0%), перераховання коштів до державного бюджету (вилучення) - 127,8 млн.грн. (3,7%), на виконання природоохоронних заходів – 28,7 млн.грн. (0,8%), внески до статутних фондів комунальних підприємств міста становили 46,7 млн.грн. або 1,3%, на поповнення обігових коштів комунальних підприємств міста спрямовано 26,2 млн.грн. або 0,8%.
По окремим галузям та програмам використання коштів бюджету міста становило від 10,7% до 70,3% через відсутність наявних фінансових ресурсів бюджету та обмеженість оплати і не проведення платежів по незахищених видатках територіальними органами державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.
Директор фінансово-економічного
департаменту міської ради І. П. Дробітько