Інформація про підсумки виконання бюджету міста і міського бюджету за 9 місяців 2012 року

Інформація
про підсумки виконання бюджету міста і міського бюджету
за 9 місяців 2012 року
 

Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради відзначає, що за 9 місяців 2012 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 1454,6 млн.грн., міського бюджету – 827,2 млн.грн., що становить 99,6% та 99,2% до плану, недоотримано  доходів у сумі 5,4 млн.грн. та 6,5 млн.грн. відповідно.

У порівнянні з 9 місяцями 2011 року надходження до бюджету міста зменшилися на 227,6 млн.грн. (13,5%), до міського бюджету – на 270,6 млн.грн. (24,6%). Зменшення надходжень до бюджету міста відбулося, в основному, через зміну нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб з 75% до 50% - для пілотних регіонів на період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецьких областях та місті Києві» згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

У зіставних умовах у поточному році надходження до бюджету міста у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 151,7 млн.грн. або 11,6%.

З урахуванням офіційних трансфертів до загального фонду бюджету міста надійшло 2229,8 млн.грн., міського бюджету – 1602,1 млн.грн., що становить 99,5% та 99,3% до плану.

Розрахункові показники Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 9 місяців 2012 року у сумі 877,8 млн.грн. виконані на 102,5% (надійшло 900,1 млн.грн.).

Не забезпечено виконання дохідної частини загального фонду по 3-х бюджетах районів у місті та міському бюджеті, а саме по: Амур-Нижньодніпровському – на 9,4 млн.грн., Індустріальному -  на 4,52 млн.грн., Самарському – на 0,7 млн.грн. та міському – на 6,5 млн.грн.

Із 19 дохідних джерел не вдалося забезпечити виконання по 5 на загальну суму 15,6 млн.грн., а саме по: податку на доходи фізичних осіб – на 13,8 млн.грн., надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – на 1,6 млн.грн.; державному миту – на 78,8 тис.грн.; платі за утримання дітей у школах-інтернатах – 3,8 тис.грн.; збору за спеціальне використання водних об’єктів місцевого значення – 0,7 тис.грн.

По найбільш вагомому бюджетоутворюючому джерелу – податку з доходів фізичних осіб не забезпечено виконання планових показників на 1,5% (план – 911,6 млн.грн., надійшло – 897,8 млн.грн.) через недосягнення у поточному році у порівнянні з минулим роком запланованого росту надходжень (заплановано ріст – 28,9%, фактичний – 18,3%), наявності заборгованості по несплаченій заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях (на 01.08.2012 – 6,1 млн.грн.) та інше.

Не забезпечено виконання планових показників по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності (план – 11,1 млн.грн., надійшло – 9,5 млн.грн.) у зв’язку із розірванням 34 договорів оренди на загальну площу 3354,1 кв.м., наявністю заборгованості по орендній платі, яка за станом на  01.10.2012 становить 6,0 млн.грн. тощо.

Для збільшення надходжень доходів до міського бюджету за станом на 01.10.2012 тимчасові вільні кошти спеціального фонду міського бюджету були розміщенні на депозитному рахунку у сумі 73,5 млн.грн. і до загального фонду бюджету міста отримано плати за розміщення тимчасово вільних коштів у сумі  4,0 млн.грн.

Планові призначення по платежах плати за землю до бюджету міста перевиконано на 5,8 млн.грн., або 1,2%, до міського бюджету – на 3,2 млн.грн., або 1,6%. У порівнянні з 9 місяцями минулого року надходження платежів плати за землю збільшилися до бюджету міста на 22,4 млн.грн. (4,7%), до міського бюджету – зменшилися на 7,3 млн.грн. (3,5%).

При виконанні планових призначень по платежах плати за землю продовжують мати місце втрати доходів бюджету міста через не укладення додаткових угод до договорів оренди землі із землекористувачами щодо встановлення мінімальної ставки орендної плати за землю на рівні не нижче трьохкратного розміру земельного податку, як це передбачено Податковим кодексом України.

Так, за усною інформацією Державної податкової служби у Дніпропетровській області, по місту за станом на 01.10.2012 по юридичних особах діють 2853 договорів оренди землі.

803 договорів, або 28,1% не відповідають вимогам Податкового кодексу України в частині розміру орендної плати. З них по 508 договорах юридичні особи-землекористувачі самостійно декларують збільшені до мінімального розміру податкові зобов’язання з орендної плати (при неукладені додаткових угод).

По 219 договорах оренди землі додаткові угоди не укладені і суб’єкти господарювання сплачують орендну плату за землю на рівні податку на землю, що не відповідає вимогам податкового законодавства, сума втрат доходів бюджету міста становить 45,3 млн.грн.
 
Незважаючи на роботу, яка постійно проводиться виконкомами міської та районних у місті рад, спільно з державними податковими інспекціями міста, недоотримано доходів до бюджету міста через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій міста по належних до сплати в бюджет податках і платежах.

Так, станом на 01.10.2012 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становить 114,7 млн.грн., до бюджету міста – 31,1 млн.грн. і збільшився у порівнянні з початком року до бюджетів усіх рівнів на 23,3 млн.грн., до бюджету міста - на 4,1 млн.грн.

Збільшення податкового боргу до бюджету міста відбулося по платежах плати за землю - на 4,7 млн.грн. (25,5%) через несплату поточних платежів (ПАТ «Мостобуд» - 0,8 млн.грн., ЗАТ «Завод електрогазового обладнання» - 0,7 млн.грн., ПРАТ «Автопорт» - 0,5 млн.грн., ПАТ «ДМЗ» - 0,5 млн.грн.  ТОВ «Васіл Спорт» - 0,5 млн.грн. тощо); податку на доходи фізичних осіб – на 1,9 млн.грн. (65,8%) за рахунок донарахувань за актами перевірок державних податкових інспекцій міста та несвоєчасної сплати суб’єктами господарювання донарахованих сум тощо.

Станом на 01.10.2012 податковий борг до бюджетів усіх рівнів підприємств комунальної власності територіальної громади міста (без урахування підприємств, що знаходяться у процедурі банкротства) становив 15,4 млн.грн., у тому числі до бюджету міста – 2,2 млн.грн., і протягом 9 місяців 2012 року зменшився до бюджетів усіх рівнів на 17,7 млн.грн. або на 53,5%, до бюджету міста - на 5,7 млн.грн. або на 71,7%.

Незважаючи на постійне зростання податкового боргу до бюджету міста  підприємств комунальної власності територіальної громади міста керівниками зазначених підприємств та виконавчих органів міської ради, яким вони підпорядковані, продовжують не вживатися заходи щодо покращення ситуації.

Заборгованість населення за надані житлово-експлуатаційні послуги за станом на 01.09.2012 становить 95,2 млн.грн. і у порівнянні з початком року збільшилася на 15,1 млн.грн. або 18,9%.

Зазначене є свідченням відсутності роботи юридичних служб цих підприємств, які не ведуть майже ніякої позовної роботи з боржниками за надані послуги.

Значні суми боргів до бюджету міста за станом на 01.10.2012 значаться за підприємствами, що перебувають у різних стадіях процедури банкрутства, а саме: ВАТ «Завод «Дніпропрес» - 5,1 млн.грн. (плата за землю – 4,9 млн.грн.), ВАТ «Дніпропетровський м’ясокомбінат» - 4,3 млн.грн. (плата за землю –  3,9 млн.грн.), ЗАТ «Елста» - 5,5 млн.грн. (плата за землю), КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради – 1,0 млн.грн. (збір за забруднення навколишнього природного середовища), ДП «Дніпро-петровський домобудівельний комбінат» – 0,4 млн.грн. (плата за землю) та інші.

Збільшили податковий борг до бюджетів районів у місті платники усіх районів, крім Індустріального та Ленінського. Найбільші суми боргу значаться за платниками таких районів: Бабушкінського – 7,3 млн.грн. (борг збільшився на 1,9 млн.грн.), Індустріального – 4,0 млн.грн. (зменшився на 0,3 млн.грн.), Красногвардійського – 3,2 млн.грн. (збільшився – на 0,4 млн.грн.),  Самарського – 2,6 млн.грн. (збільшився – на 0,8 млн.грн.), Жовтневого – 1,9 млн.грн. (збільшився – на 1,2 млн.грн.), Амур-Нижньодніпровського – 1,9 млн.грн. (збільшився - на 32,0 тис.грн.), Кіровського – 1,5 млн.грн. (збільшився - на 0,9 млн.грн.), Ленінського – 1,2 млн.грн. (зменшився – на 0,5 млн.грн.).

Завдання щодо скорочення податкового боргу до бюджету міста на 9 місяців 2012 року (у розмірі не менш ніж на 10% від боргу, що склався на 01.01.2012), у цілому по місту в сумі 2,4 млн.грн., не виконано і замість скорочення допущено зростання боргу на 15,2%.

Усіма районами у місті, крім Амур-Нижньодніпровського, Красногвардійського та Ленінського, доведене завдання щодо скорочення податкового боргу до бюджету міста також не виконано.

До міського бюджету борг на 01.10.2012 становить 7,4 млн.грн. та зменшився у порівнянні з початком року на 0,4 млн.грн. (4,7%). Це борг по КВЖРЕП Індустріального району - 0,8 млн.грн.,  ТОВ «Буд-Моноліт-Гарантія» - 0,6 млн.грн., ПАТ «Мостобуд» - 0,4 млн.грн., КВЖРЕП Красногвардійського району – 0,2 млн.грн. тощо.
 
При запланованих обсягах надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2012рік у сумі 497,8 млн.грн. надійшло доходів у сумі 278,0 млн.грн., до міського бюджету – при плані 434,3 млн.грн. надійшло 224,7 млн.грн., виконання плану становило 55,8% та 51,7% відповідно.
 
Бюджет розвитку при запланованих на 2012 рік обсягах надходжень доходів у сумі 134,3 млн.грн. виконано на 90,9% (надійшло 120,1млн.грн.).

Найбільші суми до бюджету розвитку надійшли від єдиного податку –103,0 млн.грн. при плані на рік 94,3 млн.грн. або 109,3% та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 9,8 млн.грн. при плані на рік 5,0 млн.грн. або 195,5%.

При цьому, слід відмітити значне не виконання планових призначень по:
- відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності - надійшло 7,2 млн.грн. при плані на рік 20,0 млн.грн. або 35,8% при нормі 75,0%;
- надходженнях від продажу землі – надійшло 2,2 млн.грн. при плані на рік 15,0 млн.грн. або 14,4%;
- дивідендах, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у комунальній власності відповідної територіальної громади – надходження відсутні, при плані на рік 10,0 тис.грн.
 
Збору за першу реєстрацію транспортного засобу надійшло у сумі 4,9 млн.грн. та забезпечено виконання річного плану на 121,1%.

Річні планові призначення по надходженнях до цільового фонду міської ради виконані на 90,0% (надійшло 7,0 млн.грн). Найбільші суми отримані від надходжень 60,0% частини прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємств комунальної власності територіальної громади міста після оподаткування відповідно до чинного законодавства – 4,5 млн.грн., компенсація втрат по відселенню мешканців житлових будинків - 2,5 млн.грн. тощо.
 
Екологічного податку надійшло у сумі 22,3 млн.грн. при річному плані 19,6 млн.грн., або 113,9%.
 
Власні надходженнябюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) виконані у сумі 71,9 млн.грн. при плані на рік 89,4 млн.грн., або на 80,4%.
 
Видаткову частину загального фонду бюджету міста виконано в обсязі 1980,6 млн.грн., що становить 89,1% до планових показників на 9 місяців поточного року, міського бюджету – в обсязі 1322,5 млн.грн., що становить 89,7%; по спеціальному фонду виконання становило по бюджету міста – 368,2 млн.грн., по міському бюджету – 325,7 млн.грн. (29,8% та 28,0% відповідно до плану на рік).

Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах кошторисних призначень, захищених статей бюджету (заробітна плата працівникам, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг), на які із загального фонду бюджету міста спрямовано 1641,4 млн.грн., з міського бюджету – 362,0 млн.грн., що становить 73,6% та 77,0% до планових призначень відповідно.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплати енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами міста, фінансовими органами міста щомісячно отримувались короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів. Всього протягом 9 місяців поточного року було отримано таких позик на загальну суму 571,6 млн.грн. Залишок непогашених позик станом на 01.10.2012 становив 48,3 млн.грн.

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з бюджету міста направлено 773,1 млн.грн., що становить 74,4% до плану та 39,0% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету. Однак через недостатність фінансового ресурсу заробітна плата працівникам бюджетної сфери за другу половину вересня була виплачена із затримкою по бюджету Кіровського району у місті (при терміні – 01.10.2012 ці видатки були профінансовані у повному обсязі 11.10.2012).
 
На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами міста, та інших комунальних послуг спрямовано 150,9 млн.грн., що становить 89,6% до планових показників, з них за теплову енергію – 100,0 млн.грн., водопостачання та водовідведення – 5,0 млн.грн., електричну енергію – 24,3 млн.грн., природний газ – 18,6 млн.грн., житлово-комунальні послуги –  3,0 млн.грн.

Через відсутність фінансового ресурсу у міському бюджеті та бюджетах районів у місті станом на 01.10.2012 по цих видатках утворилась кредиторська  заборгованість у сумі 2,0 млн.грн., у тому числі по теплопостачанню - 0,5 млн.грн., водопостачанню і водовідведенню – 0,3 млн.грн., електричній енергії – 0,8 тис.грн., газопостачанню – 0,2 млн.грн., житлово-комунальних послугах – 0,2 млн.грн.

Через невиконання дохідної частини бюджету міста та непроведення органами державної казначейської служби платежів у повному обсязі до наданих розпорядниками бюджетних коштів платіжних доручень на 01.10.2012 утворилась заборгованість по зобов’язаннях бюджету у загальній сумі 120,9 млн.грн., у тому числі по загальному фонду – 99,4 млн.грн., та спеціального фонду – 21,5 млн.грн.,  що у порівнянні з початком року більше на 11,5 млн.грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків бюджету міста – 81,6% (1615,5млн.грн.) становили видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення, з них видатки по галузях: освіта – 784,7 млн.грн. (39,6%), соціальний захист населення - 597,7 млн.грн. (30,2%), охорони здоров’я – 127,6 млн.грн. (6,4%), культура – 73,5 млн.грн. (3,7%), фізична культура і спорт – 32,0 млн.грн. (1,6%). На житлово-комунальне господарство, у тому числі і на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, спрямовано 341,6 млн.грн., що становить 14,5% від загального обсягу видатків, на транспорт – 108,7 млн.грн. (5,6%)
 
Використання коштів загального фонду бюджету міста у розрізі галузей становило від 70,0% до 90,0% через відсутність наявних фінансових ресурсів та обмеженість оплати незахищених видатків органами державної казначейської служби.
 
На оплату пільг та субсидій наданих населенню за житлово-комунальні послуги отримано субвенції з державного бюджету у сумі 110,2 млн.грн., що становить 99,3% від запланованого (за аналогічний період 2011року отримано 110,8 млн.грн.). Ці кошти направлено постачальникам за надані пільги з оплати житлово-комунальних послуг 124060 ветеранам Великої Вітчизняної війни та дітям війни, 13476 ветеранам військової служби, 6270 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членам їх сімей, 1536 багатодітним сім’ям та субсидії 24089 сім’ям. У порівнянні з 9 місяцями 2011 року кількість сімей, яким призначено субсидії у поточному році зменшилась на 4779 або на 16,6%.
 
На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям отримано субвенції з державного бюджету стовідсотково від запланованого  у сумі 424,6 млн.грн., що на 64,9 млн.грн. більше ніж у січні - вересні 2011 року. За рахунок цих коштів забезпечено надання допомоги 73414 сім’ям з дітьми, 844 малозабезпеченим сім’ям,  6168 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Кредиторська заборгованість з цих виплат станом на 01.10.2012 склалась у сумі 2,8 млн.грн. із-за надходження грошових коштів субвенції наприкінці вересня.
 
На погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв’язку, інші  передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшло субвенції з державного бюджету у сумі 55,2 млн.грн., що на 14,4 млн.грн. більше ніж за 9 місяців 2011 року. За рахунок цих коштів надано пільг за користування телефонним зв’язком 31903 громадянам пільгових категорій, встановлено 74 телефони, проведено санаторно-курортне лікування 254 ветеранів війни, надано пільгу на щорічний разовий проїзд 342 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано пільгу на придбання автомобільного палива 13 громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і на позавідомчу охорону 13 особам пільгових категорій та оплачено проведення капітальних ремонтів власних житлових будинків і квартир 15 інвалідам війни.

Кредиторська заборгованість з цих видатків зросла у порівнянні з 01.01.2012 на 18,0 млн.грн. і станом на 01.10.2012 становила 20,9 млн.грн., у тому числі з послуг зв’язку - 889,5 тис.грн., інших передбачених законодавством пільг - 259,7 тис.грн. та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 19,8 млн.грн. відповідно із-за надходження грошових коштів субвенції з державного бюджету не у повному обсязі від потреби по цих видатках та із-за надходження субвенції в останній робочий день вересня.
 
Видатки бюджету міста на житлово-комунальне господарство становили 236,2 млн.грн., або 60,5% до плану (390,4 млн.грн.), у тому числі на фінансову підтримку житлових підприємств направлено 24,7 млн.грн. (68,6%); на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади та об’єднань співвласників багатоповерхових будинків – 19,3 млн.грн. (55,4%);  на благоустрій міста – 156,3 млн.грн. (63,5 %); на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії - 44,5 тис.грн (100,0%); на поховання померлих одиноких громадян – 222,0 тис.грн. (46,1%); на погашення кредиту та відсотків по ньому, залученому ДМКП «Управління по ремонту та експлуатації автодоріг» на поточний ремонт вулично – шляхової мережі   міста –  35,6 млн.грн. (78,5%); на придбання та встановлення каналізаційних люків за рахунок субвенції з бюджету селища Ювілейне Дніпропетровського району – 45,6 тис.грн. (100%).

На фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, направлено 105,4 млн.грн., з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 101,4 млн.грн., в тому числі на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 31,4 млн.грн., на продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровськ на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине – 70,0 млн.грн. На звітну дату кошти цих субвенцій залишались на рахунках департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради в сумі  5648,6 тис.грн., у зв’язку з надходженням субвенцій до бюджету міста в останні дні вересня місяця.
 
На погашення кредиту, залученого у 2011 році на капітальний ремонт доріг, та відсотків за користування кредитними ресурсами направлено 7,5 млн.грн.
 
Видатки на транспорт виконані у сумі 108,7 млн.грн., що становить 95,1 % до планових показників. Із загальної суми видатків на транспорт за рахунок на регулювання цін на послуги метрополітену направлено 18,2 млн.грн., на  фінансову підтримку МКП «Дніпропетровський електротранспорт» – 39,5 млн.грн., капітальний ремонт рухомого складу підприємства, трамвайної колії та контактних мереж  – 1,2 млн.грн.; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом – 1,4 млн.грн., у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –  1,3 млн.грн., студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів –  131,3 тис.грн.,  та компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів дитинства, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, інвалідів І-ІІ групи, інвалідів з дитинства І-ІІ групи, інвалідів по зору та дітей-інвалідів, метрополітеном – 471,5 тис. грн. (в межах наданих розрахунків), на відшкодування збитків автотранспортним підприємствам від перевезень за регульованими тарифами жителів віддалених мікрорайонів міста, де відсутні послуги міського електричного транспорту –  835,9 тис.грн.

Обсяги компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції із державного бюджету становили        47,1 млн.грн. ( 96,3% від плану), у тому числі за проїзд метрополітеном – 3,0 млн.грн., залізничним транспортом – 4,5 млн.грн., електротранспортом -  39,1 млн.грн., автотранспортом – 387,3 тис.грн., водним транспортом – 152,2 тис.грн.

По окремих програмах, затверджених міською радою,  обсяг виконання складає від  3,4 %  до   100 %,   а саме по: 
-  Програмі розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2011-2015 роки – 158,3 тис.грн. (3,4 % від плану);
- Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м.Дніпропетровську на 2011-2012 роки – 177,2 тис.грн. (10,6 %.);
-  Цільовій програмі з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2009-2012 роки – 455,9 тис.грн. (12,5 %);
- Програмі розвитку відносин володіння, користування, розпорядження, та обліку комунального нерухомого майна у м.Дніпропетровську на 2011-2015 роки – 62,9 тис.грн. (27,6  %);
- Програмі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і оперативного реагування на них, оповіщення та захисту населення, забезпечення пожежної безпеки і умов безпечного відпочинку людей на водних об’єктах  м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки – 405,6 тис. грн.  (49,2 %);
- Програмі захисту прав споживачів м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки -  119,6 тис. грн.  (51,1 %);
- Програмі інформатизації  Дніпропетровської міської ради на 2010-2012 роки – 1718,9 тис.грн. (64,1 %);
- Програмі подальшого розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх закладів міста на 2007-2011 роки –  98,6 тис.грн. (73,8  %);
- Загальноміській програмі «Соціальне житло» на 2010-2015 роки – 245,0 тис.грн. (77,6  %);
-  Програмі забезпечення населення нижньої частини колишнього селища Таромське питним водопостачанням на 2005-2012 роки –  140,4 тис.грн. (79,4  %);
- Програмі розвитку сфери відпочинку, охорони та захисту інтелектуальної власності  у   м. Дніпропетровську на 2010-2020 роки   -  188,4 тис. грн. (77,1 %);
-  Муніципальній програмі розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська  на 2012-2016 роки – 381,9  тис. грн. (81,1 %);
- Комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки – 126,6 тис. грн. на надання фінансової допомоги на оплату праці працівників КП «Еко Дніпро»  ( 90,8 %);
- Комплексній програми соціального захисту ветеранів війни та праці  м. Дніпропетровська «Ветеран» на 2010-2012 роки  на надання фінансової підтримки КП «Контакт» -  173,3 тис. грн. (95,2 %);
- Комплексній програмі соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська «Турбота» на 2010-2012 роки – 36,4 тис.грн. (100  %);
-   Програмі «Стратегія розвитку територіальної громади міста на 2007 -2011 роки» -  71,4 тис. грн. (100 %).
 
За рахунок коштівспеціального фонду бюджету міста на будівництво використано 36,1 млн.грн., що складає 17,3% до річного плану, в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) використано – 33,6 млн.грн., у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2011 році роботи з будівництва та реконструкції об’єктів – 4,9 млн.грн., на  роботи, виконані у 2012 році – 31,1 млн.грн. Фінансування зазначених видатків здійснювалося на підставі наданих пропозицій на фінансування від головних розпорядників коштів, але в основному у зв’язку із не проведенням платежів органами казначейської служби згідно платіжних доручень не забезпечено освоєння виділених коштів у сумі 17,8 млн.грн. Залишки коштів утворились на рахунках департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради – 15,9 млн.грн., департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради – 200,0 тис.грн., управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради – 179,9 тис.грн., управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради – 82,3 тис.грн., управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради – 18,7 тис.грн.,  та відділах районних у місті рад – 1334,2 тис.грн.

Також із бюджету розвитку виділені кошти на внески до статутних фондів комунальних підприємств, які використані у сумі 16,7 млн.грн. що складає 44,1 % від плану, у тому числі: КП «Міськсвітло» Дніпропетровської міської ради – 2,6 млн.грн. та КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради – 14,1 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку була виділена субвенція обласному бюджету на будівництво метрополітену  у сумі 500,0 тис.грн. та на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 5,8 млн.грн.
 
Кошти спеціального фонду бюджету міста – фонду охорони навколишнього природного середовища використані у сумі  13,2 млн.грн., що складає 37,6 % до річного плану.

Зазначені  кошти направлені на виконання природоохоронних заходів згідно з Програмою соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік та Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища м. Дніпропетровська на 2011 - 2015 роки.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи направлено 5,7 млн.грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2011 році роботи. 
 
Із загального фонду бюджету міста на розробки схем та проектних рішень масового застосування головному архітектурно-планувальному управлінню виділено кошти у сумі 815,3 тис.грн., у тому числі  на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2011 році роботи – 787,6 тис.грн.

 
 
В. о. директора фінансово-економічного
департаменту Дніпропетровської
міської ради                                                                                      О. І. Черкас